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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 2 365.00 | 4 494.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 764.00 | 2 365.00 | 1 174 398.00 | 1 176 764.00 |
CF Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 295.00 | 2 365.00 | 1 178 929.00 | 1 181 295.00 |
CU Autres participations | 1 169 904.00 | | 1 169 904.00 | 1 169 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 465.00 | | | 474 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
DG Autres réserves | 515 266.00 | | | 515 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 117.00 | | | -7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 112.00 | | | 1 162 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 929.00 | | | 1 178 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 117.00 | | | -7 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 574.00 | | 205 190.00 | 971 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 1 610.00 | 5 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 324.00 | | 203 580.00 | 966 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | 2 258.00 | | 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 2 258.00 | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 284.00 | -6 284.00 | | -6 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |