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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 402.00 | 7 010.00 | 3 393.00 | 10 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 682.00 | 37 113.00 | 28 570.00 | 65 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 469.00 | 44 123.00 | 97 346.00 | 141 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
BZ Autres créances | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
CF Disponibilités | 199 601.00 | | 199 601.00 | 199 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 855.00 | | 364 855.00 | 364 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 324.00 | 44 123.00 | 462 201.00 | 506 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
CU Autres participations | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 887.00 | 169 557.00 | | 264 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437.00 | 95 330.00 | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 278 324.00 | 275 887.00 | | 278 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 011.00 | 35 131.00 | | 23 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 8 831.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 10 136.00 | | 15 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 475.00 | 146 207.00 | | 144 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 877.00 | 200 305.00 | | 183 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 201.00 | 476 192.00 | | 462 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 547.00 | 177 646.00 | | 173 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 271.00 | | 10 598.00 | 173 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 400.00 | 141 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 400.00 | 76 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 887.00 | | 5 598.00 | 112 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 384.00 | | 5 000.00 | 8 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 772.00 | 13 750.00 | 42 400.00 | 72 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 772.00 | 13 750.00 | 42 400.00 | 72 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 659.00 | 12 330.00 | 10 330.00 | 22 659.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 008.00 | 171 008.00 | | 171 008.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 877.00 | 173 547.00 | 10 330.00 | 183 877.00 |