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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 940.00 | | 92 940.00 | 92 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 4 899.00 | 127.00 | 5 026.00 |
040 Immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 409.00 | 4 899.00 | 95 510.00 | 100 409.00 |
060 Stock marchandises | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
110 Total général Actif | 135 509.00 | 4 899.00 | 130 611.00 | 135 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 850.00 | 172 338.00 | | 166 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 510.00 | 3 333.00 | | 2 510.00 |
230 Autres produits | 658.00 | 39.00 | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 019.00 | 175 709.00 | | 170 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 260.00 | 109 705.00 | | 107 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 947.00 | 2 991.00 | | 1 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 497.00 | 2 514.00 | | 2 497.00 |
242 Autres charges externes. | 22 281.00 | 22 793.00 | | 22 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | 3 520.00 | | 4 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 215.00 | 15 296.00 | | 14 215.00 |
252 Charges sociales | 7 625.00 | 12 501.00 | | 7 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | 1 726.00 | | 325.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 181.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 165.00 | 171 226.00 | | 161 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 854.00 | 4 484.00 | | 8 854.00 |
280 Produits financiers | | 76.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 724.00 | 2 755.00 | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 623.00 | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 210.00 | 2 955.00 | | 5 210.00 |