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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 003.00 | 225 402.00 | 304 601.00 | 530 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 878.00 | 225 402.00 | 335 476.00 | 560 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 056.00 | 225 402.00 | 497 653.00 | 723 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -352 494.00 | -33 658.00 | | -352 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 067.00 | -318 837.00 | | -20 067.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | -354 962.00 | -331 813.00 | | -354 962.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 403 685.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | 122 520.00 | | 25 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 417.00 | | |
EA Autres dettes | 821 923.00 | 918 400.00 | | 821 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 615.00 | 1 446 021.00 | | 852 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 653.00 | 1 175 150.00 | | 497 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 616.00 | | | 852 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 037.00 | | 1 626 037.00 | 1 626 037.00 |
FD Production vendue biens | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
FG Production vendue services | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 316.00 | | 1 756 316.00 | 1 756 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -36 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 551.00 | 829.00 | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | 829.00 | | 3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | 2 181.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 049.00 | 2 181.00 | | 10 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 497.00 | -1 352.00 | | -6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 361.00 | 4 780 241.00 | | 1 834 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 429.00 | 5 099 078.00 | | 1 854 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 067.00 | -318 837.00 | | -20 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 146 397.00 | 146 397.00 | | 146 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 760 840.00 | 760 840.00 | | 760 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 053.00 | 162 178.00 | 30 875.00 | 193 053.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 617.00 | 852 617.00 | | 852 617.00 |