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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460 365.00 | 100 155.00 | 360 210.00 | 460 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 016.00 | 74.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 3 719.00 | 1 131.00 | 4 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 589.00 | 104 890.00 | 361 699.00 | 466 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 205.00 | | 380 205.00 | 380 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BZ Autres créances | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
CF Disponibilités | 254 124.00 | | 254 124.00 | 254 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 268.00 | | 731 268.00 | 731 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 857.00 | 104 890.00 | 1 092 968.00 | 1 197 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 352 716.00 | 232 399.00 | | 352 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 734.00 | 120 317.00 | | 202 734.00 |
DL TOTAL (I) | 556 550.00 | 353 816.00 | | 556 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 630.00 | 296 132.00 | | 153 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 351.00 | 299 152.00 | | 331 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 991.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 897.00 | 32 903.00 | | 48 897.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 756.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 417.00 | 629 934.00 | | 536 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 968.00 | 983 750.00 | | 1 092 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 590.00 | 518 848.00 | | 408 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 770.00 | | 35 204.00 | 498 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 385.00 | 466 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 385.00 | 466 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 690.00 | | 35 000.00 | 498 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 204.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 619.00 | 20 368.00 | 12 097.00 | 96 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 619.00 | 20 368.00 | 12 097.00 | 96 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 793.00 | 324 793.00 | | 324 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 630.00 | 25 803.00 | 74 279.00 | 153 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 321.00 | 92 241.00 | 80.00 | 92 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 417.00 | 408 590.00 | 74 279.00 | 536 417.00 |