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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 000.00 | 392 000.00 | 14 000.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | 21 000.00 | 64 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 5 682 000.00 | 4 034 000.00 | 1 648 000.00 | 5 682 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 000.00 | 396 000.00 | 50 000.00 | 447 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 000.00 | 148 000.00 | 51 000.00 | 200 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 000.00 | 4 992 000.00 | 1 905 000.00 | 6 897 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 000.00 | 8 000.00 | 203 000.00 | 211 000.00 |
BZ Autres créances | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 000.00 | 8 000.00 | 1 858 000.00 | 1 866 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 763 000.00 | 5 000 000.00 | 3 763 000.00 | 8 763 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 796 000.00 | 2 796 000.00 | | 2 796 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 000.00 | -320 000.00 | | -334 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 000.00 | -14 000.00 | | 335 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 000.00 | 3 071 000.00 | | 3 406 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 000.00 | 81 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 81 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 000.00 | 142 000.00 | | 138 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 000.00 | 120 000.00 | | 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 000.00 | 262 000.00 | | 290 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 000.00 | 3 415 000.00 | | 3 763 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 000.00 | | 1 922 000.00 | 1 922 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -6 000.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 000.00 | 1 818 000.00 | | 1 960 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 625 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 000.00 | -14 000.00 | | 335 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 5.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422 000.00 | 178 000.00 | | 4 422 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422 000.00 | 178 000.00 | | 4 422 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | 15 000.00 | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | | 15 000.00 | 81 000.00 |