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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 799.00 | 6 273.00 | 12 526.00 | 18 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 902.00 | 8 276.00 | 14 626.00 | 22 902.00 |
BT Marchandises | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 144.00 | 31 971.00 | 492 173.00 | 524 144.00 |
BZ Autres créances | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CF Disponibilités | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 085.00 | 31 971.00 | 653 113.00 | 685 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 986.00 | 40 247.00 | 667 739.00 | 707 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 10 663.00 | 28 435.00 | | 10 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 765.00 | -17 772.00 | | 43 765.00 |
DL TOTAL (I) | 90 729.00 | 46 963.00 | | 90 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 141.00 | 60 147.00 | | 60 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 109.00 | 454 243.00 | | 386 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 586.00 | 59 687.00 | | 78 586.00 |
EA Autres dettes | 52 174.00 | 43 865.00 | | 52 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 011.00 | 617 943.00 | | 577 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 739.00 | 664 906.00 | | 667 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 617 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 273 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 366 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 573.00 | 2 612 327.00 | | 2 372 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 808.00 | 2 630 098.00 | | 2 328 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 765.00 | -17 772.00 | | 43 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 825.00 | 22 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 825.00 | 18 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 592.00 | 3 509.00 | 17 825.00 | 22 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | 3 509.00 | 17 825.00 | 20 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 109.00 | 386 109.00 | | 386 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 485 779.00 | 485 779.00 | | 485 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VB T. V. A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 413.00 | 573 313.00 | 2 100.00 | 575 413.00 |
VW T.V.A. | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 011.00 | 577 011.00 | | 577 011.00 |