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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 650.00 | 10 090.00 | 4 560.00 | 14 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 968.00 | 212 862.00 | 137 106.00 | 349 968.00 |
040 Immobilisations financières | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 525.00 | 222 952.00 | 454 573.00 | 677 525.00 |
060 Stock marchandises | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 183.00 | | 91 183.00 | 91 183.00 |
072 Créances – Autres | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
084 Disponibilités | 147 709.00 | | 147 709.00 | 147 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 231.00 | | 273 231.00 | 273 231.00 |
110 Total général Actif | 950 755.00 | 222 952.00 | 727 804.00 | 950 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 546.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614 606.00 | | | 614 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 736.00 | | | 736.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 851.00 | | | 27 851.00 |