| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 235.00 | 170.00 | 405.00 |
AH Fonds commercial | 731 289.00 | 401 289.00 | 330 000.00 | 731 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 180.00 | 128 432.00 | 33 749.00 | 162 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 837.00 | 555 990.00 | 213 847.00 | 769 837.00 |
BF Prêts | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 184.00 | 1 085 945.00 | 638 239.00 | 1 724 184.00 |
BT Marchandises | 204 859.00 | 38 625.00 | 166 234.00 | 204 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 767.00 | | 134 767.00 | 134 767.00 |
BZ Autres créances | 4 050 259.00 | | 4 050 259.00 | 4 050 259.00 |
CF Disponibilités | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 587.00 | 38 625.00 | 4 434 962.00 | 4 473 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 771.00 | 1 124 570.00 | 5 073 201.00 | 6 197 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650 320.00 | 16 000.00 | | 3 650 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 279.00 | -1 113 124.00 | | -1 091 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 744.00 | 21 846.00 | | 421 744.00 |
DK Provisions réglementées | 641.00 | 1 019.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 344.00 | -1 013 342.00 | | 3 042 344.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 4 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 906.00 | 886.00 | | 30 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 906.00 | 4 886.00 | | 51 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 890 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 616.00 | 1 720 925.00 | | 562 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 565.00 | 95 352.00 | | 130 565.00 |
EA Autres dettes | 1 285 771.00 | 1 066.00 | | 1 285 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 978 951.00 | 3 748 401.00 | | 1 978 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 201.00 | 2 739 944.00 | | 5 073 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 796.00 | | 2 384 796.00 | 2 384 796.00 |
FG Production vendue services | 126 161.00 | | 126 161.00 | 126 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 957.00 | | 2 510 957.00 | 2 510 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 625.00 | |
GE Autres charges | | | 115 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 724.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 029.00 | 121 416.00 | | 441 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 029.00 | 132 140.00 | | 441 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | 77 985.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 91 046.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 076.00 | 41 094.00 | | 440 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 268.00 | 2 645 215.00 | | 3 681 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 524.00 | 2 623 371.00 | | 3 259 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 744.00 | 21 844.00 | | 421 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 454.00 | 124 890.00 | 13 731.00 | 1 710 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 890.00 | | 1 724 184.00 | 124 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 890.00 | | 932 017.00 | 124 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 694.00 | | | 731 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 286.00 | 124 890.00 | 13 731.00 | 918 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 715.00 | 80 632.00 | | 287 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 33.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 513.00 | 80 599.00 | | 287 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 019.00 | 953.00 | 1 331.00 | 1 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 886.00 | 51 906.00 | 4 886.00 | 4 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 905.00 | 52 859.00 | 6 216.00 | 5 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 616.00 | 562 616.00 | | 562 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
UP Prêts | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
UX Autres créances clients | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
VC Groupe et associés | 3 732 597.00 | 3 732 597.00 | | 3 732 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 771.00 | 1 285 771.00 | | 1 285 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 117.00 | 144 117.00 | | 144 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 776.00 | 4 203 303.00 | 60 474.00 | 4 263 776.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 951.00 | 1 978 951.00 | | 1 978 951.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |