| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 576.00 | 2 424.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 789.00 | 83 968.00 | 122 820.00 | 206 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 169.00 | 99 536.00 | 1 379 632.00 | 1 479 169.00 |
BT Marchandises | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 142 474.00 | | 142 474.00 | 142 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 595.00 | | 385 595.00 | 385 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 764.00 | 99 536.00 | 1 765 227.00 | 1 864 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 983.00 | 307 252.00 | | 275 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 130.00 | 33 451.00 | | 51 130.00 |
DL TOTAL (I) | 409 613.00 | 423 203.00 | | 409 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 940.00 | 1 257 232.00 | | 1 080 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003.00 | 184 406.00 | | 6 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 728.00 | 172 187.00 | | 188 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 385.00 | 74 324.00 | | 79 385.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 61.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 614.00 | 1 688 211.00 | | 1 355 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 227.00 | 2 111 414.00 | | 1 765 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 900.00 | 1 032 700.00 | | 617 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 269.00 | | 2 362 269.00 | 2 362 269.00 |
FG Production vendue services | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 382.00 | | 2 414 382.00 | 2 414 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 974.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | 2 658.00 | | 3 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 8 238.00 | | 10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 587.00 | 2 133 254.00 | | 2 418 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 457.00 | 2 099 803.00 | | 2 367 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 130.00 | 33 451.00 | | 51 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 169.00 | | | 1 479 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 992.00 | | | 1 251 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 789.00 | | | 222 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 562.00 | 22 974.00 | | 76 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 570.00 | 22 974.00 | | 74 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 728.00 | 188 728.00 | | 188 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VC Groupe et associés | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 939.00 | 183 225.00 | 689 435.00 | 920 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 023.00 | | | 176 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 614.00 | 617 900.00 | 689 435.00 | 1 355 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 7 357.00 | | 3 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 557.00 | 28 156.00 | | 21 557.00 |
ST Autres comptes | 57 042.00 | 47 740.00 | | 57 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 814.00 | 90 926.00 | | 91 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 103.00 | 13 348.00 | | 8 103.00 |
YT Sous‐traitance | 100 463.00 | 96 815.00 | | 100 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 647.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | 2 346.00 | | 3 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 403.00 | 9 703.00 | | 7 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 851.00 | 113 013.00 | | 119 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 286.00 | 123 081.00 | | 120 286.00 |
ZE Dividendes | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 875.00 | 265 284.00 | | 270 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |