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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 382.00 | 70 104.00 | 88 278.00 | 158 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 382.00 | 70 104.00 | 88 278.00 | 158 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
BZ Autres créances | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 034.00 | | 980 034.00 | 980 034.00 |
CF Disponibilités | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 070.00 | | 1 306 070.00 | 1 306 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 452.00 | 70 104.00 | 1 394 348.00 | 1 464 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 501.00 | | | 198 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 206.00 | | | 297 206.00 |
DK Provisions réglementées | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
DL TOTAL (I) | 525 644.00 | | | 525 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 330.00 | | | 817 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 703.00 | | | 868 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 348.00 | | | 1 394 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 703.00 | | | 868 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 382.00 | | | 158 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 382.00 | | | 158 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 929.00 | 8 175.00 | | 61 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 929.00 | 8 175.00 | | 61 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 591.00 | | 754.00 | 29 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 591.00 | | 754.00 | 29 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UX Autres créances clients | 145 990.00 | 145 990.00 | | 145 990.00 |
VB T. V. A. | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VI Groupe et associés | 817 330.00 | 817 330.00 | | 817 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 581.00 | 171 581.00 | | 171 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 703.00 | 868 703.00 | | 868 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
ST Autres comptes | 578 011.00 | | | 578 011.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 352 058.00 | | | 1 352 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 924.00 | | | 201 924.00 |
ZE Dividendes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 403.00 | | | 587 403.00 |