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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 398.00 | 8 973.00 | 2 425.00 | 11 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 183.00 | 19 508.00 | 4 675.00 | 24 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 576.00 | 326.00 | 243 249.00 | 243 576.00 |
BZ Autres créances | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
CF Disponibilités | 194 024.00 | | 194 024.00 | 194 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 843.00 | 326.00 | 625 517.00 | 625 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 026.00 | 19 834.00 | 630 192.00 | 650 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
DH Report à nouveau | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
DL TOTAL (I) | 425 807.00 | | | 425 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
EA Autres dettes | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 385.00 | | | 204 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 192.00 | | | 630 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 385.00 | | | 204 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 885.00 | | 2 298.00 | 21 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | 2 298.00 | 9 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 290.00 | 1 218.00 | | 18 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | 1 218.00 | | 7 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 314.00 | 306 064.00 | 2 250.00 | 308 314.00 |
VW T.V.A. | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 385.00 | 204 385.00 | | 204 385.00 |