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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 715.00 | 2 474.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 862.00 | 715.00 | 2 397 147.00 | 2 397 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 081.00 | | 601 081.00 | 601 081.00 |
BZ Autres créances | 989 471.00 | | 989 471.00 | 989 471.00 |
CF Disponibilités | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 758.00 | | 1 663 758.00 | 1 663 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 619.00 | 715.00 | 4 060 904.00 | 4 061 619.00 |
CU Autres participations | 2 391 005.00 | | 2 391 005.00 | 2 391 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DG Autres réserves | 1 367 368.00 | | | 1 367 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 104.00 | | | 204 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 772.00 | | | 2 003 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 687.00 | | | 325 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 210.00 | | | 627 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 381.00 | | | 1 085 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 133.00 | | | 2 057 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 904.00 | | | 4 060 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 208.00 | | | 1 851 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 306.00 | | 1 594 306.00 | 1 594 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 306.00 | | 1 594 306.00 | 1 594 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 839.00 | | | 148 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 257.00 | | | -51 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 948.00 | | | 1 790 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 845.00 | | | 1 586 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 104.00 | | | 204 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 862.00 | | 190 000.00 | 2 207 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 673.00 | | 190 000.00 | 2 204 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 319.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 319.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 055.00 | 537 055.00 | | 537 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 720.00 | 629 720.00 | | 629 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 827.00 | 288 827.00 | | 288 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 601 081.00 | 601 081.00 | | 601 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 935 873.00 | 935 873.00 | | 935 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 470.00 | 119 546.00 | 205 924.00 | 325 470.00 |
VI Groupe et associés | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 132.00 | 1 599 464.00 | 3 667.00 | 1 603 132.00 |
VW T.V.A. | 157 847.00 | 157 847.00 | | 157 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 133.00 | 1 851 208.00 | 205 924.00 | 2 057 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
ST Autres comptes | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399.00 | | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 397.00 | | | 322 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |