| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 331.00 | 101 388.00 | 253 943.00 | 355 331.00 |
AP Constructions | 232 113 254.00 | 29 961 228.00 | 202 152 025.00 | 232 113 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983 279.00 | 1 809 695.00 | 2 173 584.00 | 3 983 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 014.00 | 26 125.00 | -18 110.00 | 8 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 286 756.00 | | 24 286 756.00 | 24 286 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 858 284.00 | 32 010 085.00 | 228 848 199.00 | 260 858 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 515.00 | 66 786.00 | 4 274 728.00 | 4 341 515.00 |
BZ Autres créances | 15 342 458.00 | | 15 342 458.00 | 15 342 458.00 |
CF Disponibilités | 6 030 709.00 | | 6 030 709.00 | 6 030 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377 591.00 | | 10 377 591.00 | 10 377 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 092 273.00 | 66 786.00 | 36 025 486.00 | 36 092 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 454 885.00 | 32 076 871.00 | 268 378 014.00 | 300 454 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 504 326.00 | | 3 504 326.00 | 3 504 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 138 568.00 | -20 578 588.00 | | -32 138 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 208 448.00 | -11 559 980.00 | | -11 208 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 944 877.00 | 68 619 094.00 | | 71 944 877.00 |
DL TOTAL (I) | 30 597 861.00 | 38 480 525.00 | | 30 597 861.00 |
DP Provisions pour risques | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 549.00 | 284 302.00 | | 427 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 895.00 | 284 302.00 | | 506 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 305 001.00 | 114 310 088.00 | | 116 305 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 542 667.00 | 47 819 769.00 | | 50 542 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 108 686.00 | 9 744 970.00 | | 35 108 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 702.00 | 263 694.00 | | 765 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 567 243.00 | 4 608 301.00 | | 6 567 243.00 |
EA Autres dettes | 781 931.00 | 681 075.00 | | 781 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 202 024.00 | 315 931.00 | | 27 202 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 273 257.00 | 177 743 831.00 | | 237 273 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 378 014.00 | 216 508 660.00 | | 268 378 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 094 845.00 | | 10 094 845.00 | 10 094 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 094 845.00 | | 10 094 845.00 | 10 094 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 512 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 608 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 249 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 122 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 205 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 905.00 | 2 282 316.00 | | 85 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 905.00 | -76 531.00 | | -85 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 649.00 | 9 908 862.00 | | 13 512 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 721 097.00 | 21 468 842.00 | | 24 721 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 208 448.00 | -11 559 980.00 | | -11 208 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 774 566.00 | | 54 997 039.00 | 213 774 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913 321.00 | 260 858 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 913 321.00 | 260 391 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 961.00 | | 195 370.00 | 159 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 502 958.00 | | 54 801 668.00 | 213 502 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 013 368.00 | 9 996 731.00 | 15.00 | 22 013 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 34 387.00 | | 67 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834 721.00 | 9 962 344.00 | 15.00 | 21 834 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 302.00 | 222 592.00 | | 284 302.00 |
6T Sur comptes clients | 60 401.00 | 15 000.00 | 8 614.00 | 60 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 401.00 | 15 000.00 | 8 614.00 | 60 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 703.00 | 237 592.00 | 8 614.00 | 344 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 246.00 | 8 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 542 667.00 | 50 542 667.00 | | 50 542 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 108 686.00 | 35 108 686.00 | | 35 108 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 567 243.00 | 6 567 243.00 | | 6 567 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 931.00 | 722 636.00 | | 781 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 202 024.00 | 1 587 380.00 | 6 346 925.00 | 27 202 024.00 |
UX Autres créances clients | 4 304 702.00 | 4 304 702.00 | | 4 304 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VB T. V. A. | 1 949 983.00 | 1 949 983.00 | | 1 949 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 305 001.00 | 1 708 937.00 | 23 690 145.00 | 116 305 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 234 305.00 | | | 7 234 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517 495.00 | | | 2 517 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 391 206.00 | 13 391 206.00 | | 13 391 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377 591.00 | 10 377 591.00 | | 10 377 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 061 565.00 | 30 061 565.00 | | 30 061 565.00 |
VW T.V.A. | 690 702.00 | 690 702.00 | | 690 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 273 257.00 | 97 003 254.00 | 30 037 070.00 | 237 273 257.00 |