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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 123.00 | 872.00 | 1 995.00 |
AP Constructions | 763 846.00 | 297 733.00 | 466 114.00 | 763 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 682.00 | 302 002.00 | 99 680.00 | 401 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 975.00 | 1 357 701.00 | 386 275.00 | 1 743 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966 352.00 | | 966 352.00 | 966 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 888.00 | 1 958 558.00 | 2 075 330.00 | 4 033 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BT Marchandises | 978 685.00 | 3 733.00 | 974 953.00 | 978 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 289.00 | 4 658.00 | 115 631.00 | 120 289.00 |
BZ Autres créances | 301 399.00 | | 301 399.00 | 301 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 845.00 | | 565 845.00 | 565 845.00 |
CF Disponibilités | 351 329.00 | | 351 329.00 | 351 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 776.00 | 8 391.00 | 2 424 386.00 | 2 432 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 664.00 | 1 966 949.00 | 4 499 715.00 | 6 466 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 470.00 | | | 367 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 603.00 | | | 336 603.00 |
DG Autres réserves | 818 416.00 | | | 818 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 285.00 | | | 709 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 520.00 | | | 2 268 520.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 446.00 | | | 657 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 315.00 | | | 1 018 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 181.00 | | | 499 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
EA Autres dettes | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 995.00 | | | 2 221 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 715.00 | | | 4 499 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 682.00 | | | 1 718 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 710 800.00 | | 22 710 800.00 | 22 710 800.00 |
FD Production vendue biens | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
FG Production vendue services | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 025 579.00 | | 23 025 579.00 | 23 025 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 144 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 745 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 20 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 352 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 188.00 | | | 245 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 318 535.00 | | | 23 318 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 609 251.00 | | | 22 609 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 285.00 | | | 709 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 493.00 | | 586 121.00 | 3 452 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 727.00 | 4 033 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 727.00 | 3 004 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 154.00 | | 102 076.00 | 2 907 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 344.00 | | 484 045.00 | 543 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 823.00 | 240 462.00 | 4 727.00 | 1 722 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 665.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 365.00 | 239 797.00 | 4 727.00 | 1 722 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 200.00 | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 575.00 | | 2 842.00 | 6 575.00 |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 1 049.00 | | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 184.00 | 1 049.00 | 2 842.00 | 10 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 184.00 | 5 249.00 | 2 842.00 | 15 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | 2 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 315.00 | 1 018 315.00 | | 1 018 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 661.00 | 165 661.00 | | 165 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
UX Autres créances clients | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 122.00 | 152 809.00 | 416 794.00 | 656 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 725.00 | | | 264 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 918.00 | 233 918.00 | | 233 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 719.00 | 522 558.00 | 66 161.00 | 588 719.00 |
VW T.V.A. | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 997.00 | 1 718 684.00 | 416 794.00 | 2 221 997.00 |