| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 741.00 | 7 996.00 | 23 745.00 | 31 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 444.00 | | 1 341 444.00 | 1 341 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 23 604.00 | 10 167.00 | 33 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 354 061.00 | | 354 061.00 | 354 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 067.00 | 31 600.00 | 1 729 467.00 | 1 761 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
BZ Autres créances | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 477 385.00 | | 477 385.00 | 477 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 542.00 | | 1 323 542.00 | 1 323 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 609.00 | 31 600.00 | 3 053 009.00 | 3 084 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 846.00 | 330 846.00 | | 330 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 421.00 | 440 421.00 | | 440 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
DH Report à nouveau | 650 315.00 | 591 763.00 | | 650 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 398.00 | 282 228.00 | | 240 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 730.00 | 1 678 342.00 | | 1 726 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 702.00 | 74 602.00 | | 90 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 702.00 | 74 602.00 | | 90 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 077.00 | 186 000.00 | | 247 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 373.00 | 160 360.00 | | 153 373.00 |
EA Autres dettes | 35 008.00 | 28 364.00 | | 35 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 119.00 | 755 219.00 | | 800 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 577.00 | 1 129 943.00 | | 1 235 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 009.00 | 2 882 887.00 | | 3 053 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 023.00 | 74 201.00 | 1 348 224.00 | 1 274 023.00 |
FG Production vendue services | 384 223.00 | 16 683.00 | 400 906.00 | 384 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 245.00 | 90 884.00 | 1 749 130.00 | 1 658 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 258.00 | |
GE Autres charges | | | 9 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 238.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 776.00 | 238.00 | | 303 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 307.00 | | | 301 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 307.00 | 771.00 | | 301 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | -533.00 | | 2 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 479.00 | 15 422.00 | | 31 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 364.00 | 109 755.00 | | 96 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 426.00 | 1 993 682.00 | | 2 247 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 028.00 | 1 711 454.00 | | 2 007 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 398.00 | 282 228.00 | | 240 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 893.00 | | 66 935.00 | 2 026 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 354 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 761.00 | 1 761 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 1 373 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 759.00 | 33 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 262.00 | | 25 923.00 | 1 647 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | | 40 550.00 | 25 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 651.00 | | 461.00 | 353 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 881.00 | 5 564.00 | 845.00 | 26 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 2 178.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 063.00 | 3 386.00 | 845.00 | 21 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 602.00 | 18 884.00 | 2 784.00 | 74 602.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 315.00 | | 301 315.00 | 301 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 917.00 | 18 884.00 | 304 099.00 | 375 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 077.00 | 247 077.00 | | 247 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 119.00 | 800 119.00 | | 800 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 249 936.00 | 249 936.00 | | 249 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 207.00 | 346 157.00 | 50.00 | 346 207.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 577.00 | 1 235 577.00 | | 1 235 577.00 |