| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 821.00 | 3 289.00 | 4 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 770.00 | 2 588.00 | 5 181.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 881.00 | 3 410.00 | 8 470.00 | 11 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 235.00 | 40 414.00 | 91 821.00 | 132 235.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CF Disponibilités | 218 086.00 | | 218 086.00 | 218 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 081.00 | 40 414.00 | 337 667.00 | 378 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 962.00 | 43 824.00 | 346 138.00 | 389 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 132 376.00 | 43 314.00 | | 132 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 536.00 | 89 061.00 | | 69 536.00 |
DL TOTAL (I) | 210 162.00 | 140 626.00 | | 210 162.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750.00 | 12 750.00 | | 2 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750.00 | 12 750.00 | | 2 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | 9 428.00 | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 54 208.00 | | 39 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 053.00 | 74 904.00 | | 86 053.00 |
EA Autres dettes | | 13 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 225.00 | 177 182.00 | | 133 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 138.00 | 330 559.00 | | 346 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 225.00 | 177 182.00 | | 133 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 355 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 392.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 392.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -380.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | 34 244.00 | | 21 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 508.00 | 405 216.00 | | 366 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 971.00 | 316 155.00 | | 296 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 536.00 | 89 062.00 | | 69 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164.00 | | 8 610.00 | 4 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893.00 | | 11 881.00 | 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | 4 111.00 | 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | 4 111.00 | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | | 4 499.00 | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 2 584.00 | | 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 1 763.00 | | 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 750.00 | | 10 000.00 | 12 750.00 |
6T Sur comptes clients | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 164.00 | | 10 000.00 | 53 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VI Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VW T.V.A. | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |