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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 450 764.00 | | 47 450 764.00 | 47 450 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 632 418.00 | | 204 632 418.00 | 204 632 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 248.00 | | 472 248.00 | 472 248.00 |
BZ Autres créances | 88 609.00 | | 88 609.00 | 88 609.00 |
CF Disponibilités | 507 023.00 | | 507 023.00 | 507 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 831.00 | | 1 102 831.00 | 1 102 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 295 597.00 | | 295 597.00 | 295 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 166 381.00 | | 209 166 381.00 | 209 166 381.00 |
CU Autres participations | 157 181 654.00 | | 157 181 654.00 | 157 181 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 135 536.00 | | 3 135 536.00 | 3 135 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 619.00 | 4 889 619.00 | | 4 889 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 426 733.00 | 24 426 733.00 | | 24 426 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 130.00 | 657 130.00 | | 657 130.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 081.00 | 1 874 193.00 | | 2 060 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 008 653.00 | 185 888.00 | | -3 008 653.00 |
DL TOTAL (I) | 29 024 909.00 | 32 033 563.00 | | 29 024 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 292.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 101 341 645.00 | 98 410 776.00 | | 101 341 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 336 692.00 | 30 458 411.00 | | 78 336 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 830.00 | 174 467.00 | | 88 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 708.00 | 292 195.00 | | 78 708.00 |
EA Autres dettes | | 5 300 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 845 875.00 | 134 636 190.00 | | 179 845 875.00 |
ED (V) | 295 597.00 | | | 295 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 166 381.00 | 166 678 045.00 | | 209 166 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 368.00 | | 449 368.00 | 449 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 368.00 | | 449 368.00 | 449 368.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 581 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 581 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 657 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 657 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 014 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 124.00 | | 2 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 8 416.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 439.00 | -8 416.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 038 721.00 | 13 793 616.00 | | 11 038 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 047 374.00 | 13 607 728.00 | | 14 047 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 008 653.00 | 185 888.00 | | -3 008 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 865 993.00 | | 47 450 764.00 | 157 865 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 340.00 | 204 632 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 340.00 | 204 632 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 865 993.00 | | 47 450 764.00 | 157 865 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 341 645.00 | 1 742 975.00 | | 101 341 645.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 336 692.00 | 6 103 612.00 | | 78 336 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 830.00 | 88 830.00 | | 88 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 450 764.00 | 2 484 159.00 | | 47 450 764.00 |
UX Autres créances clients | 472 248.00 | | | 472 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 166 606.00 | | | 48 166 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 046 572.00 | 3 079 967.00 | 44 966 605.00 | 48 046 572.00 |
VW T.V.A. | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 845 875.00 | 8 014 125.00 | | 179 845 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |