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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 872.00 | 178.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 642.00 | 9 192.00 | 2 450.00 | 11 642.00 |
040 Immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 167.00 | 10 064.00 | 10 103.00 | 20 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
060 Stock marchandises | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
084 Disponibilités | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
110 Total général Actif | 99 761.00 | 10 064.00 | 89 697.00 | 99 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 350.00 | 98 522.00 | | 107 350.00 |
214 Production vendue de biens – France | -384.00 | -444.00 | | -384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 317.00 | 43 090.00 | | 45 317.00 |
222 Production stockée | -3 857.00 | 520.00 | | -3 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 718.00 | 7.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 644.00 | 141 696.00 | | 150 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 683.00 | 68 621.00 | | 65 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 376.00 | -7 887.00 | | 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 940.00 | 873.00 | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 40 255.00 | 37 184.00 | | 40 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 2 169.00 | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 138.00 | 36 610.00 | | 36 138.00 |
252 Charges sociales | 3 113.00 | 2 710.00 | | 3 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | 1 297.00 | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 170.00 | 141 580.00 | | 149 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 474.00 | 115.00 | | 1 474.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 245.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 239.00 | -174.00 | | 1 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 933.00 | | | 19 933.00 |