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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 568.00 | 13 568.00 | 29 000.00 | 42 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 996.00 | 655.00 | 19 341.00 | 19 996.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 509.00 | 655.00 | 41 854.00 | 42 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 077.00 | 14 223.00 | 70 854.00 | 85 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
DH Report à nouveau | -3 666.00 | -79.00 | | -3 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010.00 | -3 587.00 | | 4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 19 127.00 | 15 116.00 | | 19 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876.00 | 7 634.00 | | 2 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 768.00 | 22 304.00 | | 36 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 6 987.00 | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 930.00 | 7 966.00 | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 727.00 | 44 891.00 | | 51 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 854.00 | 60 007.00 | | 70 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 210.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 210.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 3.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 3.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 208.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 772.00 | 64 232.00 | | 77 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 761.00 | 67 819.00 | | 73 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010.00 | -3 587.00 | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |