| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 796.00 | 31 105.00 | 7 691.00 | 38 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 428.00 | 48 258.00 | 171 170.00 | 219 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 203.00 | 80 040.00 | 208 163.00 | 288 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 926.00 | 31 013.00 | 780 913.00 | 811 926.00 |
BZ Autres créances | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 092.00 | 31 013.00 | 1 055 079.00 | 1 086 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 295.00 | 111 053.00 | 1 263 243.00 | 1 374 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 137 794.00 | 155 342.00 | | 137 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | 71 702.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 142 547.00 | 231 444.00 | | 142 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 398.00 | 357 169.00 | | 396 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 111.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 270.00 | 304 925.00 | | 473 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 578.00 | 104 822.00 | | 142 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
EA Autres dettes | 30 267.00 | 51 057.00 | | 30 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 696.00 | 818 085.00 | | 1 120 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 243.00 | 1 049 529.00 | | 1 263 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
FG Production vendue services | 1 854 051.00 | | 1 854 051.00 | 1 854 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 808.00 | | 1 879 808.00 | 1 879 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 153.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 7 999.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 158.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 19 244.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 672.00 | 1 674 722.00 | | 1 932 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 319.00 | 1 603 020.00 | | 1 932 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | 71 702.00 | | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 297.00 | 36 743.00 | | 43 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 620.00 | 36 743.00 | | 42 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 270.00 | 473 270.00 | | 473 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 130.00 | 78 130.00 | | 78 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 399.00 | 149 531.00 | 231 580.00 | 396 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045 443.00 | 1 045 443.00 | | 1 045 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 745.00 | 1 045 443.00 | 29 302.00 | 1 074 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 696.00 | 873 828.00 | 231 580.00 | 1 120 696.00 |