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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 3 547.00 | 1 875.00 | 5 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 9 641.00 | 8 913.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 717.00 | 93 486.00 | 59 231.00 | 152 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 768.00 | 106 674.00 | 80 094.00 | 186 768.00 |
BN En cours de production de biens | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 274.00 | | 803 274.00 | 803 274.00 |
BZ Autres créances | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 386 740.00 | | 386 740.00 | 386 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 878.00 | | 1 459 878.00 | 1 459 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 646.00 | 106 674.00 | 1 539 972.00 | 1 646 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
DL TOTAL (I) | 474 391.00 | | | 474 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 167.00 | | | 557 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 963.00 | | | 409 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 581.00 | | | 1 065 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 972.00 | | | 1 539 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 414.00 | | | 508 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 4 316 271.00 | | 4 316 271.00 | 4 316 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 510.00 | | 4 316 510.00 | 4 316 510.00 |
FM Production stockée | | | -392 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 928.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 001.00 | | | 3 943 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 864.00 | | | 3 792 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 204.00 | | 44 703.00 | 151 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 138.00 | 186 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 171 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 127.00 | | 42 483.00 | 134 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | 2 220.00 | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 884.00 | 28 928.00 | 9 138.00 | 86 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 2 711.00 | 3 800.00 | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 248.00 | 26 217.00 | 5 338.00 | 82 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 963.00 | 409 963.00 | | 409 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 803 274.00 | 803 274.00 | | 803 274.00 |
VB T. V. A. | 62 746.00 | 62 748.00 | | 62 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 167.00 | | 557 167.00 | 557 167.00 |
VI Groupe et associés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 163.00 | 868 088.00 | 10 075.00 | 878 163.00 |
VW T.V.A. | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 581.00 | 508 414.00 | 557 167.00 | 1 065 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
ST Autres comptes | 259 876.00 | | | 259 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
YT Sous‐traitance | 1 347 904.00 | | | 1 347 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 952.00 | | | 149 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 934.00 | | | 219 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 352.00 | | | 335 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861 639.00 | | | 1 861 639.00 |