| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 311.00 | | 70 311.00 | 70 311.00 |
AP Constructions | 280 868.00 | 24 632.00 | 256 236.00 | 280 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 306.00 | 66 147.00 | 3 160.00 | 69 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 385.00 | 90 778.00 | 538 607.00 | 629 385.00 |
BZ Autres créances | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CF Disponibilités | 1 673 356.00 | | 1 673 356.00 | 1 673 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 213.00 | | 1 692 213.00 | 1 692 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 598.00 | 90 778.00 | 2 230 820.00 | 2 321 598.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 752 253.00 | 678 530.00 | | 752 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 362.00 | 73 723.00 | | 79 362.00 |
DL TOTAL (I) | 842 615.00 | 763 253.00 | | 842 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 262.00 | 1 041 728.00 | | 958 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 091.00 | 727 485.00 | | 424 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 1 623.00 | | 5 853.00 |
EA Autres dettes | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 205.00 | 1 772 530.00 | | 1 388 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 820.00 | 2 535 783.00 | | 2 230 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 019.00 | 791 194.00 | | 519 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 988.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 952.00 | 1 403 236.00 | | 1 250 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 952.00 | 1 427 606.00 | | 1 250 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 738.00 | 1 176 003.00 | | 1 056 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 738.00 | 1 176 018.00 | | 1 056 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 214.00 | 251 588.00 | | 194 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | 36 869.00 | | 30 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 253.00 | 1 517 298.00 | | 1 308 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 891.00 | 1 443 575.00 | | 1 228 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 362.00 | 73 723.00 | | 79 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 137.00 | | | 1 957 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 208 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327 752.00 | 629 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 753.00 | 420 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 239.00 | | | 1 747 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 898.00 | | | 209 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 804.00 | 14 988.00 | 271 013.00 | 346 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 804.00 | 14 988.00 | 271 013.00 | 346 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 262.00 | 89 076.00 | 357 393.00 | 958 262.00 |
VI Groupe et associés | 424 091.00 | 424 091.00 | | 424 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 757.00 | 18 857.00 | 206 900.00 | 225 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 205.00 | 519 019.00 | 357 393.00 | 1 388 205.00 |