| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 2 935.00 | 589.00 | 3 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
BF Prêts | 129 875.00 | | 129 875.00 | 129 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 242.00 | 2 935.00 | 1 169 307.00 | 1 172 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 936.00 | 3 620.00 | 497 316.00 | 500 936.00 |
CF Disponibilités | 543 355.00 | | 543 355.00 | 543 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 973.00 | 3 620.00 | 1 046 353.00 | 1 049 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 215.00 | 6 556.00 | 2 215 659.00 | 2 222 215.00 |
CU Autres participations | 243 842.00 | | 243 842.00 | 243 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 607.00 | 1 699 607.00 | | 1 699 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 792.00 | 21 123.00 | | 23 792.00 |
DH Report à nouveau | 447 064.00 | 396 366.00 | | 447 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 350.00 | 53 367.00 | | 35 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 813.00 | 2 170 463.00 | | 2 205 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 84.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 233.00 | 431.00 | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 750.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 846.00 | 4 406.00 | | 9 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 659.00 | 2 174 870.00 | | 2 215 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | 859.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 859.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 619.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 004.00 | 77 569.00 | | 59 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 654.00 | 24 202.00 | | 23 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 350.00 | 53 367.00 | | 35 350.00 |