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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 746 283.00 | | 9 746 283.00 | 9 746 283.00 |
BZ Autres créances | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 818 774.00 | | 9 818 774.00 | 9 818 774.00 |
CU Autres participations | 9 746 283.00 | | 9 746 283.00 | 9 746 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 386 234.00 | 7 399 276.00 | | 7 386 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 503.00 | -13 043.00 | | 1 183 503.00 |
DL TOTAL (I) | 9 669 737.00 | 8 486 234.00 | | 9 669 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 739.00 | 1 335 486.00 | | 137 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 8 698.00 | | 10 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 433.00 | | |
EA Autres dettes | 908.00 | 630.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 037.00 | 1 378 076.00 | | 149 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 774.00 | 9 864 310.00 | | 9 818 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 037.00 | 1 378 076.00 | | 149 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 643.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 585.00 | -11 955.00 | | -7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 168.00 | 1 067.00 | | 1 200 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 665.00 | 14 110.00 | | 16 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 503.00 | -13 043.00 | | 1 183 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 746 243.00 | | 100.00 | 9 746 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 9 746 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 9 746 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746 243.00 | | 100.00 | 9 746 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VI Groupe et associés | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 037.00 | 149 037.00 | | 149 037.00 |