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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
AP Constructions | 426 084.00 | 188 419.00 | 237 665.00 | 426 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 31.00 | 642.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 972.00 | 188 450.00 | 5 466 521.00 | 5 654 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 940 742.00 | | 940 742.00 | 940 742.00 |
CF Disponibilités | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 531.00 | | 982 531.00 | 982 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 504.00 | 188 450.00 | 6 449 053.00 | 6 637 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 226 610.00 | | 5 226 610.00 | 5 226 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 227 990.00 | 5 227 990.00 | | 5 227 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 876.00 | 36 060.00 | | 41 876.00 |
DG Autres réserves | 512 761.00 | 402 240.00 | | 512 761.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 501.00 | 116 337.00 | | 173 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956 756.00 | 5 783 255.00 | | 5 956 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 870.00 | 145 683.00 | | 91 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 913.00 | 374 913.00 | | 324 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 836.00 | | 9 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 311.00 | 38 313.00 | | 31 311.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 38 974.00 | | 3 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 234.00 | 6 117.00 | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 297.00 | 613 839.00 | | 492 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 053.00 | 6 397 094.00 | | 6 449 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 315.00 | 522 839.00 | | 431 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 654 298.00 | | 674.00 | 5 654 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 654 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 688.00 | | 674.00 | 427 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226 610.00 | | | 5 226 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 144.00 | 29 306.00 | | 159 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 144.00 | 29 306.00 | | 159 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VC Groupe et associés | 928 437.00 | | | 928 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 740.00 | 55 758.00 | 35 982.00 | 91 740.00 |
VI Groupe et associés | 324 913.00 | 324 913.00 | | 324 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 326.00 | 946 326.00 | | 946 326.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 297.00 | 431 315.00 | 35 982.00 | 467 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |