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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 399.00 | 34 341.00 | 14 058.00 | 48 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 134.00 | 35 015.00 | 164 118.00 | 199 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 960.00 | 869.00 | 77 091.00 | 77 960.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CF Disponibilités | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 321.00 | 869.00 | 148 452.00 | 149 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 455.00 | 35 884.00 | 312 571.00 | 348 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 122 646.00 | | | 122 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 571.00 | | | 312 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 365.00 | | 378 365.00 | 378 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 365.00 | | 378 365.00 | 378 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 14 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 298.00 | | | 456 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 082.00 | | | 451 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 046.00 | | 61 171.00 | 139 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 199 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 48 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 674.00 | | 60 000.00 | 90 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 312.00 | | 1 171.00 | 48 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 626.00 | 7 473.00 | 1 083.00 | 28 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 952.00 | 7 473.00 | 1 083.00 | 27 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 584.00 | 869.00 | 5 584.00 | 5 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 584.00 | 869.00 | 5 584.00 | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 584.00 | 869.00 | 5 584.00 | 5 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 5 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 235.00 | 7 433.00 | 109 803.00 | 117 235.00 |
VI Groupe et associés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 286.00 | 82 226.00 | 60.00 | 82 286.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 925.00 | 80 122.00 | 109 803.00 | 189 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
ST Autres comptes | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
YT Sous‐traitance | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 272.00 | | | 179 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |