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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 752.00 | | 299 752.00 | 299 752.00 |
AP Constructions | 673 737.00 | 87 280.00 | 586 457.00 | 673 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 152.00 | 2 111.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 203.00 | 9 370.00 | 3 834.00 | 13 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 211.00 | | 126 211.00 | 126 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 272 505.00 | 121 921.00 | 2 150 584.00 | 2 272 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 184.00 | | 215 184.00 | 215 184.00 |
BZ Autres créances | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 552.00 | | 262 552.00 | 262 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 057.00 | 121 921.00 | 2 413 136.00 | 2 535 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
CU Autres participations | 1 132 220.00 | | 1 132 220.00 | 1 132 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 138 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 32 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 805.00 | 524 176.00 | | 491 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 682.00 | 72 629.00 | | 179 682.00 |
DL TOTAL (I) | 884 487.00 | 779 805.00 | | 884 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 656.00 | 951 244.00 | | 910 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 637.00 | 517 505.00 | | 549 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 23 411.00 | | 12 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 415.00 | 47 821.00 | | 55 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 650.00 | 1 539 981.00 | | 1 528 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 136.00 | 2 319 786.00 | | 2 413 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 566.00 | 737 956.00 | | 488 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 637.00 | | 248 637.00 | 248 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 637.00 | | 248 637.00 | 248 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 721.00 | 334 572.00 | | 480 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 039.00 | 261 943.00 | | 301 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 682.00 | 72 629.00 | | 179 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 516.00 | | 90 072.00 | 2 232 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 083.00 | 1 258 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 083.00 | 2 272 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 871.00 | | | 324 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 419.00 | | 5 784.00 | 683 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 227.00 | | 84 288.00 | 1 224 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 571.00 | 35 350.00 | | 86 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | 4 886.00 | | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 338.00 | 30 464.00 | | 66 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 298.00 | 45 281.00 | 128 053.00 | 328 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
UX Autres créances clients | 215 184.00 | 215 184.00 | | 215 184.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 581.00 | 150 514.00 | 396 005.00 | 907 581.00 |
VI Groupe et associés | 221 339.00 | 221 339.00 | | 221 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 649.00 | 386 649.00 | | 386 649.00 |
VW T.V.A. | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 650.00 | 488 566.00 | 524 058.00 | 1 528 650.00 |