| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 188.00 | 21 333.00 | 21 856.00 | 43 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 009.00 | 24 154.00 | 26 856.00 | 51 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 233.00 | | 125 233.00 | 125 233.00 |
BZ Autres créances | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CF Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 142.00 | | 152 142.00 | 152 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 151.00 | 24 154.00 | 178 997.00 | 203 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 993.00 | 13 634.00 | | 16 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | 3 360.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 19 437.00 | 19 193.00 | | 19 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 011.00 | 24 340.00 | | 60 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 20 356.00 | | 33 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 008.00 | 72 641.00 | | 66 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 560.00 | 117 337.00 | | 159 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 997.00 | 136 530.00 | | 178 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 042.00 | | 666 042.00 | 666 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 042.00 | | 666 042.00 | 666 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 4 271.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 939.00 | 6 114.00 | | 7 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 436.00 | 10 385.00 | | 11 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 436.00 | 8 804.00 | | -11 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 219.00 | 524 292.00 | | 668 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 975.00 | 520 933.00 | | 667 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | 3 360.00 | | 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 356.00 | 17 155.00 | | 35 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 015.00 | | 5 323.00 | 58 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 329.00 | 51 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 329.00 | 46 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | 5 323.00 | 53 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 379.00 | 6 810.00 | 11 036.00 | 28 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 379.00 | 6 810.00 | 11 036.00 | 28 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
VW T.V.A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 560.00 | 159 560.00 | | 159 560.00 |