| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 605.00 | 1 390 605.00 | 703 000.00 | 2 093 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BZ Autres créances | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CF Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 820.00 | 1 390 605.00 | 787 215.00 | 2 177 820.00 |
CU Autres participations | 2 093 000.00 | 1 390 000.00 | 703 000.00 | 2 093 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
DH Report à nouveau | -1 771 917.00 | -1 695 075.00 | | -1 771 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 892.00 | -76 843.00 | | -229 892.00 |
DL TOTAL (I) | -885 655.00 | -655 763.00 | | -885 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 681.00 | 23 063.00 | | 4 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 783.00 | 1 441 899.00 | | 1 610 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 196.00 | 19 608.00 | | 45 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880.00 | 6 460.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 870.00 | 1 491 030.00 | | 1 672 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 215.00 | 885 266.00 | | 787 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 870.00 | 1 486 657.00 | | 1 672 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 388.00 | 30 972.00 | | -5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 100.00 | 10 746.00 | | 80 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 992.00 | 87 588.00 | | 309 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 892.00 | -76 843.00 | | -229 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 605.00 | | 10 000.00 | 2 083 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083 000.00 | | 10 000.00 | 2 083 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 000.00 | | 50 000.00 | 1 440 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VC Groupe et associés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 783.00 | 1 610 783.00 | | 1 610 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 870.00 | 1 672 870.00 | | 1 672 870.00 |