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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 542.00 | 199.00 | 21 343.00 | 21 542.00 |
AH Fonds commercial | 527 682.00 | | 527 682.00 | 527 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 864.00 | 92 332.00 | 41 532.00 | 133 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 415.00 | 207 190.00 | 245 225.00 | 452 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 503.00 | 299 721.00 | 837 782.00 | 1 137 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 075.00 | | 133 075.00 | 133 075.00 |
BT Marchandises | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 985.00 | 793.00 | 9 193.00 | 9 985.00 |
BZ Autres créances | 293 122.00 | | 293 122.00 | 293 122.00 |
CF Disponibilités | 200 662.00 | | 200 662.00 | 200 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 053.00 | 793.00 | 745 260.00 | 746 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 556.00 | 300 514.00 | 1 583 042.00 | 1 883 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 400.00 | 700.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 562 235.00 | 391 092.00 | | 562 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 306.00 | 173 844.00 | | 113 306.00 |
DL TOTAL (I) | 733 942.00 | 620 635.00 | | 733 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 244.00 | 547 743.00 | | 597 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 846.00 | 36 647.00 | | 96 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 139.00 | 52 933.00 | | 35 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 120 671.00 | 13 646.00 | | 120 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 100.00 | 765 779.00 | | 849 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 042.00 | 1 386 415.00 | | 1 583 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
FD Production vendue biens | 1 720 701.00 | | 1 720 701.00 | 1 720 701.00 |
FG Production vendue services | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 807.00 | | 1 813 807.00 | 1 813 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 148.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 4 269.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -2 528.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | 66 462.00 | | 29 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 570.00 | 1 762 472.00 | | 1 865 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 264.00 | 1 618 620.00 | | 1 752 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 306.00 | 173 844.00 | | 113 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | 587.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 587.00 | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 587.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 211.00 | 338 211.00 | 2 000.00 | 340 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 100.00 | 588 757.00 | 260 344.00 | 849 100.00 |