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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 834.00 | | 1 032 834.00 | 1 032 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 934.00 | | 1 788 934.00 | 1 788 934.00 |
CF Disponibilités | 500 304.00 | | 500 304.00 | 500 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 304.00 | | 500 304.00 | 500 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 238.00 | | 2 289 238.00 | 2 289 238.00 |
CU Autres participations | 756 100.00 | | 756 100.00 | 756 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 352 239.00 | | | 352 239.00 |
DH Report à nouveau | 477 281.00 | | | 477 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 618.00 | | | 2 286 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 238.00 | | | 2 289 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 329.00 | | | 663 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 980.00 | | | 509 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 834.00 | | 1 032 834.00 | 1 032 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |