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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 1 958.00 | 612.00 | 1 346.00 | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 465.00 | 174.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 13 675.00 | 7 484.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 031.00 | 15 743.00 | 10 288.00 | 26 031.00 |
BT Marchandises | 490 141.00 | 12 016.00 | 478 126.00 | 490 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 815.00 | 1 035.00 | 267 780.00 | 268 815.00 |
BZ Autres créances | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CF Disponibilités | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 688.00 | 13 051.00 | 933 637.00 | 946 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 719.00 | 28 793.00 | 943 926.00 | 972 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 388 811.00 | 254 821.00 | | 388 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 678.00 | 133 990.00 | | 207 678.00 |
DL TOTAL (I) | 598 690.00 | 391 011.00 | | 598 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 449.00 | 123 550.00 | | 98 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 783.00 | 74 219.00 | | 49 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 3 020.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 762.00 | 97 436.00 | | 89 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 423.00 | 56 045.00 | | 76 423.00 |
EA Autres dettes | 30 119.00 | 9 519.00 | | 30 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 236.00 | 363 790.00 | | 345 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 926.00 | 754 801.00 | | 943 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 090.00 | | 941.00 | 25 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 816.00 | | 941.00 | 22 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 113.00 | 2 630.00 | | 13 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | 2 630.00 | | 12 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 546.00 | 12 016.00 | 17 546.00 | 17 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 581.00 | 12 016.00 | 17 546.00 | 18 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 581.00 | 12 016.00 | 17 546.00 | 18 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 016.00 | 17 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 231 432.00 | 231 432.00 | | 231 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 817.00 | 23 576.00 | 74 241.00 | 97 817.00 |
VI Groupe et associés | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 081.00 | 294 797.00 | 1 284.00 | 296 081.00 |
VW T.V.A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 536.00 | 270 295.00 | 74 241.00 | 344 536.00 |