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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 386 340.00 | 4 240 643.00 | 27 145 696.00 | 31 386 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 386 340.00 | 4 240 643.00 | 27 145 696.00 | 31 386 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CF Disponibilités | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 436 670.00 | 4 240 643.00 | 27 196 027.00 | 31 436 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 098 418.00 | -17 876 170.00 | | -21 098 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 299 203.00 | -3 222 249.00 | | -3 299 203.00 |
DK Provisions réglementées | 19 162 038.00 | 17 293 451.00 | | 19 162 038.00 |
DL TOTAL (I) | -5 225 583.00 | -3 794 967.00 | | -5 225 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 385 036.00 | 32 209 873.00 | | 32 385 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 314.00 | 25 570.00 | | 36 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 421 610.00 | 32 235 704.00 | | 32 421 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 196 027.00 | 28 440 737.00 | | 27 196 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 704.00 | | 1 365 704.00 | 1 365 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 704.00 | | 1 365 704.00 | 1 365 704.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868 587.00 | 3 091 037.00 | | 1 868 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868 587.00 | 3 091 037.00 | | 1 868 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868 587.00 | -3 091 037.00 | | -1 868 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 705.00 | 2 601 626.00 | | 1 365 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 908.00 | 5 823 875.00 | | 4 664 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 299 203.00 | -3 222 249.00 | | -3 299 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 386 340.00 | | | 31 386 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 386 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 386 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 386 340.00 | | | 31 386 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985 190.00 | 1 255 454.00 | | 2 985 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 190.00 | 1 255 454.00 | | 2 985 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 293 451.00 | 1 868 587.00 | | 17 293 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 293 451.00 | 1 868 587.00 | | 17 293 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 385 036.00 | 1 420 471.00 | 7 731 235.00 | 32 385 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 665.00 | | | 447 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 501.00 | | | 272 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 421 610.00 | 1 457 045.00 | 7 731 235.00 | 32 421 610.00 |