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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 998.00 | | 200 998.00 | 200 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 361.00 | | 260 361.00 | 260 361.00 |
CU Autres participations | 200 998.00 | | 200 998.00 | 200 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 451.00 | 23 964.00 | | 20 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613.00 | -3 513.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 66 065.00 | 64 452.00 | | 66 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 372.00 | 174 130.00 | | 178 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 2 216.00 | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 136.00 | 2 989.00 | | 15 136.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 296.00 | 203 372.00 | | 194 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 361.00 | 267 823.00 | | 260 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 372.00 | | | 178 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 104.00 | 145 221.00 | | 180 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 491.00 | 148 734.00 | | 178 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613.00 | -3 513.00 | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 998.00 | | | 200 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 372.00 | 178 372.00 | | 178 372.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 296.00 | 194 296.00 | | 194 296.00 |