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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 20 501.00 | 9 755.00 | 10 746.00 | 20 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 034.00 | 19 760.00 | 273.00 | 20 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 107.00 | 157 076.00 | 11 030.00 | 168 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 461.00 | | 218 461.00 | 218 461.00 |
BZ Autres créances | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CF Disponibilités | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 955.00 | | 307 955.00 | 307 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 063.00 | 157 076.00 | 318 986.00 | 476 063.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 269.00 | | | -59 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 632.00 | | | -18 632.00 |
DL TOTAL (I) | -61 402.00 | | | -61 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 164.00 | | | 221 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 389.00 | | | 380 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 986.00 | | | 318 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 536.00 | | | 335 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 639.00 | | 568 639.00 | 568 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 639.00 | | 568 639.00 | 568 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 329.00 | | | 574 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 962.00 | | | 592 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 632.00 | | | -18 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 096.00 | | | 168 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 199.00 | 4 877.00 | | 152 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 199.00 | 4 877.00 | | 152 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 164.00 | 221 164.00 | | 221 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UX Autres créances clients | 218 461.00 | 218 461.00 | | 218 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 147.00 | 44 852.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VP Divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 098.00 | 249 098.00 | | 249 098.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 389.00 | 335 536.00 | 44 852.00 | 380 389.00 |