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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | 1 156.00 | 2 684.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 840.00 | 1 156.00 | 202 684.00 | 203 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 915.00 | | 95 915.00 | 95 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 755.00 | 1 156.00 | 298 599.00 | 299 755.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 68 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 4 310.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 4 366.00 | 85 900.00 | | 4 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 543.00 | 54 956.00 | | 51 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 159.00 | 9 612.00 | | 19 159.00 |
DL TOTAL (I) | 261 868.00 | 222 778.00 | | 261 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 28 314.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 1 573.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 797.00 | 45 151.00 | | 28 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 731.00 | 75 038.00 | | 36 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 599.00 | 297 816.00 | | 298 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 388.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 388.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | 388.00 | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 669.00 | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 750.00 | 197 425.00 | | 153 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 207.00 | 142 469.00 | | 102 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 543.00 | 54 956.00 | | 51 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 768.00 | 1 156.00 | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 768.00 | 1 156.00 | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |