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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 190.00 | 700.00 | 1 890.00 |
AP Constructions | 78 693.00 | 8 252.00 | 70 441.00 | 78 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 175.00 | 7 857.00 | 10 317.00 | 18 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 144.00 | 13 903.00 | 15 241.00 | 29 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 543.00 | 23 345.00 | 2 786 199.00 | 2 809 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 097.00 | | 792 097.00 | 792 097.00 |
CF Disponibilités | 529 185.00 | | 529 185.00 | 529 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 706.00 | | 1 374 706.00 | 1 374 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 250.00 | 23 345.00 | 4 160 905.00 | 4 184 250.00 |
CU Autres participations | 2 689 857.00 | | 2 689 857.00 | 2 689 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 325.00 | | | 2 220 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
DG Autres réserves | 481 387.00 | | | 481 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 896.00 | | | -17 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 521.00 | | | 2 726 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 070.00 | | | 1 371 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 384.00 | | | 1 434 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 905.00 | | | 4 160 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 384.00 | | | 1 434 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -5 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 977.00 | | | 421 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 873.00 | | | 439 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 896.00 | | | -17 896.00 |