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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 128 211.00 | | 128 211.00 | 128 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 148.00 | | 202 148.00 | 202 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 179.00 | | | 181 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970.00 | | | -970.00 |
DL TOTAL (I) | 202 210.00 | | | 202 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 72.00 | | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 282.00 | | | 202 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970.00 | | | -970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134.00 | | | 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 862.00 | | | 862.00 |
ST Autres comptes | 261.00 | | | 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |