| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 603.00 | 5 549.00 | 3 054.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 331.00 | 14 277.00 | 328 054.00 | 342 331.00 |
BT Marchandises | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 83 153.00 | | 83 153.00 | 83 153.00 |
CF Disponibilités | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 248.00 | | 161 248.00 | 161 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 579.00 | 14 277.00 | 489 302.00 | 503 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 806.00 | 199 066.00 | | 14 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 264.00 | 61 145.00 | | 47 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652.00 | 964.00 | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | 62 722.00 | 261 174.00 | | 62 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 596.00 | 103 276.00 | | 56 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 015.00 | 86 928.00 | | 47 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 765.00 | 14 403.00 | | 29 765.00 |
EA Autres dettes | 20 143.00 | 21 006.00 | | 20 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 838.00 | 5 650.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 580.00 | 231 264.00 | | 426 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 302.00 | 492 438.00 | | 489 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 391.00 | 174 900.00 | | 418 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
FG Production vendue services | 147 120.00 | | 147 120.00 | 147 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 536.00 | | 247 536.00 | 247 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 17 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 376.00 | 4 084.00 | | 5 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 965.00 | 1 363.00 | | 14 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 143.00 | 14 459.00 | | 17 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | 260.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 2 321.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 1 944.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 043.00 | 220 552.00 | | 257 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 779.00 | 159 407.00 | | 209 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 264.00 | 61 145.00 | | 47 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 748.00 | 6 457.00 | | 7 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 274.00 | | 16 864.00 | 327 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 342 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 17 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 194.00 | | 14 806.00 | 310 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | 2 058.00 | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 585.00 | 2 499.00 | 1 807.00 | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 585.00 | 2 499.00 | 1 807.00 | 13 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 364.00 | 48 174.00 | 8 190.00 | 56 364.00 |
VI Groupe et associés | 270 224.00 | 270 224.00 | | 270 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
VP Divers | 937.00 | | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 103.00 | 87 103.00 | | 87 103.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 580.00 | 418 391.00 | 8 190.00 | 426 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 4 407.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | 6 209.00 | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 32 186.00 | 24 389.00 | | 32 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 043.00 | 10 384.00 | | 12 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | 1 193.00 | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833.00 | 5 599.00 | | 1 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 548.00 | 17.00 | | 11 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 553.00 | 11 319.00 | | 7 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 275.00 | 40 982.00 | | 50 275.00 |