| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 849.00 | 30 672.00 | 177.00 | 30 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 832.00 | 11 701.00 | 131.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 101.00 | 44 793.00 | 330 308.00 | 375 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 725.00 | | 24 728.00 | 24 725.00 |
BZ Autres créances | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CF Disponibilités | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 407.00 | 44 793.00 | 411 614.00 | 456 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 367 972.00 | 329 305.00 | | 367 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 387.00 | 38 667.00 | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 380 319.00 | 371 932.00 | | 380 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 5 135.00 | | 14 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 833.00 | 19 544.00 | | 9 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 296.00 | 41 941.00 | | 31 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 614.00 | 413 872.00 | | 411 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 101.00 | | | 375 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 420.00 | | | 332 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 440.00 | 6 353.00 | | 38 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 020.00 | 6 353.00 | | 36 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |