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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 713.00 | 42 722.00 | 30 990.00 | 73 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 713.00 | 42 722.00 | 30 990.00 | 73 713.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
072 Créances – Autres | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
084 Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
110 Total général Actif | 140 184.00 | 42 722.00 | 97 462.00 | 140 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 522.00 | 43 375.00 | | 32 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 107.00 | 40 491.00 | | 40 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 154.00 | 714.00 | | 1 154.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 712.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 787.00 | 85 292.00 | | 73 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 668.00 | 21 614.00 | | 7 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 700.00 | 14 100.00 | | 13 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 460.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 876.00 | 10 295.00 | | 9 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 5 234.00 | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 659.00 | 17 157.00 | | 21 659.00 |
252 Charges sociales | 2 843.00 | 2 302.00 | | 2 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 043.00 | 8 019.00 | | 8 043.00 |
262 Autres charges | | 113.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 092.00 | 81 294.00 | | 65 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 696.00 | 3 998.00 | | 8 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 112.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 298.00 | 3 886.00 | | 8 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 962.00 | | | 3 962.00 |