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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 059.00 | 30 409.00 | 5 650.00 | 36 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 781.00 | 30 409.00 | 15 372.00 | 45 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 022.00 | | 808 022.00 | 808 022.00 |
BZ Autres créances | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 378.00 | | 892 378.00 | 892 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 159.00 | 30 409.00 | 907 750.00 | 938 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 124 267.00 | 124 267.00 | | 124 267.00 |
DH Report à nouveau | -29 235.00 | -3 584.00 | | -29 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 755.00 | -25 651.00 | | 10 755.00 |
DL TOTAL (I) | 212 327.00 | 201 572.00 | | 212 327.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 968.00 | 10 153.00 | | 92 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 24 129.00 | | 60 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 316.00 | 234 476.00 | | 483 316.00 |
EA Autres dettes | 30 332.00 | 5 205.00 | | 30 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 423.00 | 273 963.00 | | 685 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 750.00 | 475 535.00 | | 907 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 404.00 | | 1 795 404.00 | 1 795 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 404.00 | | 1 795 404.00 | 1 795 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | -384.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 064.00 | 936 500.00 | | 1 814 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 309.00 | 962 151.00 | | 1 803 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 755.00 | -25 651.00 | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 647.00 | 1 762.00 | | 28 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 647.00 | 1 762.00 | | 28 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 316.00 | 483 316.00 | | 483 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 378.00 | 892 378.00 | | 892 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 101.00 | 892 378.00 | 9 722.00 | 902 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 423.00 | 685 423.00 | | 685 423.00 |