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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 410.00 | 369 410.00 | | 369 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 288.00 | 212 547.00 | 5 741.00 | 218 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 245.00 | 608 255.00 | 5 990.00 | 614 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BT Marchandises | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BZ Autres créances | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CF Disponibilités | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 384.00 | 608 255.00 | 83 130.00 | 691 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 187.00 | -210 303.00 | | -174 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | 36 116.00 | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | -157 121.00 | -164 187.00 | | -157 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 537.00 | 126 037.00 | | 104 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 385.00 | 90 141.00 | | 73 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 329.00 | 55 857.00 | | 62 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 251.00 | 272 034.00 | | 240 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 130.00 | 107 848.00 | | 83 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 251.00 | 272 034.00 | | 240 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
FD Production vendue biens | 959 660.00 | | 959 660.00 | 959 660.00 |
FG Production vendue services | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 314.00 | | 1 105 314.00 | 1 105 314.00 |
FQ Autres produits | | | 7 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 430.00 | 3 854.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 440.00 | 984 676.00 | | 1 112 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 374.00 | 948 560.00 | | 1 105 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 066.00 | 36 116.00 | | 7 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 245.00 | | | 614 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 698.00 | | | 587 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 150.00 | 24 104.00 | | 584 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 852.00 | 24 104.00 | | 557 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VI Groupe et associés | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 016.00 | 20 767.00 | 249.00 | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 251.00 | 240 251.00 | | 240 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | 4 063.00 | | 5 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 082.00 | 12 570.00 | | 11 082.00 |
ST Autres comptes | 89 428.00 | 78 401.00 | | 89 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 130.00 | 68 559.00 | | 76 130.00 |
YT Sous‐traitance | 10 341.00 | 6 923.00 | | 10 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 19.00 | 261.00 | | 19.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | 4 324.00 | | 5 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 980.00 | 166 453.00 | | 186 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |