| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953 797.00 | 3 846 516.00 | 107 281.00 | 3 953 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 036 409.00 | | 16 036 409.00 | 16 036 409.00 |
AP Constructions | 169 257.00 | 117 699.00 | 51 558.00 | 169 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 267.00 | 2 001 790.00 | 477.00 | 2 002 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872 472.00 | 6 862 815.00 | 9 657.00 | 6 872 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 286 949.00 | 18 503 865.00 | 16 783 084.00 | 35 286 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 865 261.00 | 378 378.00 | 19 486 883.00 | 19 865 261.00 |
BZ Autres créances | 36 798 922.00 | | 36 798 922.00 | 36 798 922.00 |
CF Disponibilités | 2 460 027.00 | | 2 460 027.00 | 2 460 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 371.00 | | 384 371.00 | 384 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 696 047.00 | 378 378.00 | 59 317 669.00 | 59 696 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 993 812.00 | 18 882 242.00 | 76 111 570.00 | 94 993 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 218 718.00 | 5 675 044.00 | 543 674.00 | 6 218 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 739 438.00 | 41 739 438.00 | | 41 739 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 903.00 | 513 903.00 | | 513 903.00 |
DG Autres réserves | 85 148 453.00 | 85 148 453.00 | | 85 148 453.00 |
DH Report à nouveau | -88 279 033.00 | -69 197 132.00 | | -88 279 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 291.00 | -19 081 901.00 | | -2 075 291.00 |
DL TOTAL (I) | 37 047 469.00 | 39 122 760.00 | | 37 047 469.00 |
DP Provisions pour risques | 2 071 871.00 | 4 134 559.00 | | 2 071 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 535 000.00 | 2 263 000.00 | | 2 535 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 606 871.00 | 6 397 559.00 | | 4 606 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 349.00 | 6 712.00 | | 916 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 993 103.00 | 29 104 906.00 | | 17 993 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 017 316.00 | 13 592 874.00 | | 12 017 316.00 |
EA Autres dettes | 765 624.00 | 948 152.00 | | 765 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 756 395.00 | 4 095 795.00 | | 2 756 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 453 057.00 | 47 752 709.00 | | 34 453 057.00 |
ED (V) | 4 173.00 | 39 237.00 | | 4 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 111 570.00 | 93 312 264.00 | | 76 111 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 145.00 | 39 591.00 | 418 736.00 | 379 145.00 |
FD Production vendue biens | 18 442 240.00 | 1 251 115.00 | 19 693 355.00 | 18 442 240.00 |
FG Production vendue services | 46 403 944.00 | 16 998 095.00 | 63 402 039.00 | 46 403 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 225 329.00 | 18 288 801.00 | 83 514 130.00 | 65 225 329.00 |
FM Production stockée | | | -2 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 533 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 965 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 176 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 507 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 659 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 805 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 692.00 | |
GE Autres charges | | | 349 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 440 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 474 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 467 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 951 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | 3 951 770.00 | | 2 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 533.00 | 392 341.00 | | 403 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 730 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 533.00 | 4 123 341.00 | | 403 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596 467.00 | -171 571.00 | | 1 596 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 011.00 | -204 816.00 | | 5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 801 133.00 | -2 121 004.00 | | -1 801 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 053 380.00 | 91 232 029.00 | | 96 053 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 128 671.00 | 110 313 930.00 | | 98 128 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 075 291.00 | -19 081 901.00 | | -2 075 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 685 081.00 | | 7 601 868.00 | 27 685 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 218 718.00 | | | 6 218 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 35 286 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 218 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 9 043 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 398 100.00 | | 7 592 105.00 | 12 398 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 034 234.00 | | 9 763.00 | 9 034 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 502 843.00 | 2 001 022.00 | | 16 502 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 418 786.00 | 1 256 257.00 | | 4 418 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669 884.00 | 176 632.00 | | 3 669 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 414 173.00 | 568 132.00 | | 8 414 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 397 559.00 | 751 508.00 | 2 542 196.00 | 6 397 559.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 397 559.00 | 751 508.00 | 2 542 196.00 | 6 397 559.00 |
6T Sur comptes clients | 436 781.00 | 281 245.00 | 339 648.00 | 436 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 781.00 | 281 245.00 | 339 648.00 | 436 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 834 340.00 | 1 032 753.00 | 2 881 844.00 | 6 834 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021 937.00 | 2 878 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 817.00 | 3 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 993 103.00 | 17 993 103.00 | | 17 993 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 820 555.00 | 6 820 555.00 | | 6 820 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872 245.00 | 3 872 245.00 | | 3 872 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 624.00 | 765 624.00 | | 765 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 756 395.00 | 1 631 278.00 | 1 125 117.00 | 2 756 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
UX Autres créances clients | 19 716 536.00 | 19 716 536.00 | | 19 716 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
VB T. V. A. | 1 631 471.00 | 1 631 471.00 | | 1 631 471.00 |
VC Groupe et associés | 34 958 554.00 | 34 958 554.00 | | 34 958 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 513.00 | 908 513.00 | | 908 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 502.00 | 386 502.00 | | 386 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 371.00 | 384 371.00 | | 384 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 082 583.00 | 57 082 583.00 | | 57 082 583.00 |
VW T.V.A. | 938 014.00 | 938 014.00 | | 938 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 448 787.00 | 33 323 671.00 | 1 125 117.00 | 34 448 787.00 |