| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126 248.00 | 3 384 899.00 | 741 349.00 | 4 126 248.00 |
AH Fonds commercial | 149 622 366.00 | | 149 622 366.00 | 149 622 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 554.00 | | 870 554.00 | 870 554.00 |
AP Constructions | 445 977.00 | 229 623.00 | 216 354.00 | 445 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 633 062.00 | 43 778 989.00 | 3 854 072.00 | 47 633 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242 796.00 | 3 713 842.00 | 528 954.00 | 4 242 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 950 279.00 | 51 107 353.00 | 155 842 926.00 | 206 950 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 682 864.00 | 1 805 257.00 | 877 607.00 | 2 682 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 759.00 | 318 390.00 | 360 369.00 | 678 759.00 |
BT Marchandises | 117 268.00 | 81 729.00 | 35 539.00 | 117 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246 088.00 | | 10 246 088.00 | 10 246 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 346 895.00 | | 133 346 895.00 | 133 346 895.00 |
BZ Autres créances | 141 444 839.00 | | 141 444 839.00 | 141 444 839.00 |
CF Disponibilités | 273 444.00 | | 273 444.00 | 273 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 918 462.00 | 2 205 376.00 | 286 713 086.00 | 288 918 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 068 641.00 | | 1 068 641.00 | 1 068 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 937 382.00 | 53 312 729.00 | 443 624 654.00 | 496 937 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 227 112.00 | 193 227 112.00 | | 193 227 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 452 366.00 | 5 812 506.00 | | 7 452 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 132 554.00 | 32 797 216.00 | | 45 132 554.00 |
DK Provisions réglementées | 262 152.00 | 350 827.00 | | 262 152.00 |
DL TOTAL (I) | 246 074 184.00 | 232 187 660.00 | | 246 074 184.00 |
DP Provisions pour risques | 9 440 162.00 | 10 451 874.00 | | 9 440 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 804 739.00 | 5 312 640.00 | | 5 804 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 244 901.00 | 15 764 514.00 | | 15 244 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 096 931.00 | 46 950 858.00 | | 11 096 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 609.00 | | | 689 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 669 011.00 | 168 091 846.00 | | 119 669 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 226 259.00 | 16 130 731.00 | | 16 226 259.00 |
EA Autres dettes | 32 113 412.00 | 21 684 372.00 | | 32 113 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 795 222.00 | 252 857 807.00 | | 179 795 222.00 |
ED (V) | 2 510 347.00 | 2 291 092.00 | | 2 510 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 624 654.00 | 503 101 072.00 | | 443 624 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 259 625.00 | 18 441 237.00 | 22 700 862.00 | 4 259 625.00 |
FD Production vendue biens | 83 717 575.00 | 369 757 040.00 | 453 474 615.00 | 83 717 575.00 |
FG Production vendue services | 50 815 921.00 | -41 139 500.00 | 9 676 421.00 | 50 815 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 793 120.00 | 347 058 777.00 | 485 851 898.00 | 138 793 120.00 |
FM Production stockée | | | -42 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 870 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 482 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 335 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 498 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 356 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 193 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 308 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 288 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 875 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 196 668.00 | |
GE Autres charges | | | 96 528 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 596 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 902 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 229 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 908 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 068 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 572 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 399 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 052.00 | 17 339.00 | | 173 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 052.00 | 17 339.00 | | 173 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 377.00 | 350 846.00 | | 84 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 183.00 | 350 846.00 | | 98 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 869.00 | -333 507.00 | | 74 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 394.00 | -200 155.00 | | 67 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 274 310.00 | 6 518 004.00 | | 9 274 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 810 478.00 | 653 327 726.00 | | 521 810 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 677 924.00 | 620 530 511.00 | | 476 677 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 132 554.00 | 32 797 216.00 | | 45 132 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 174 169.00 | | 3 913 582.00 | 203 174 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 473.00 | 206 950 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 574.00 | 154 619 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 898.00 | 52 321 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 188 799.00 | | 1 458 944.00 | 153 188 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 976 093.00 | | 2 454 639.00 | 49 976 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 678 146.00 | 3 552 874.00 | 123 666.00 | 47 678 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840 400.00 | 545 608.00 | 1 109.00 | 2 840 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 837 746.00 | 3 007 266.00 | 122 558.00 | 44 837 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 827.00 | 84 377.00 | 173 052.00 | 350 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 764 514.00 | 5 265 309.00 | 5 784 922.00 | 15 764 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 919 567.00 | 2 205 376.00 | 5 919 567.00 | 5 919 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 919 567.00 | 2 205 376.00 | 5 919 567.00 | 5 919 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 034 907.00 | 7 555 063.00 | 11 877 541.00 | 22 034 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 402 044.00 | 9 474 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 068 641.00 | 2 229 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 377.00 | 173 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 609.00 | 689 609.00 | | 689 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 669 011.00 | 119 669 011.00 | | 119 669 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388 102.00 | 8 388 102.00 | | 8 388 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870 763.00 | 4 870 763.00 | | 4 870 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 113 412.00 | 32 113 412.00 | | 32 113 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 133 346 895.00 | 133 346 895.00 | | 133 346 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 602 338.00 | 602 338.00 | | 602 338.00 |
VC Groupe et associés | 100 762 034.00 | 100 762 034.00 | | 100 762 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 096 931.00 | 11 096 931.00 | | 11 096 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 728.00 | 498 728.00 | | 498 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 077 977.00 | 40 077 977.00 | | 40 077 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 929 315.00 | 274 929 315.00 | | 274 929 315.00 |
VW T.V.A. | 2 468 666.00 | 2 468 666.00 | | 2 468 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 795 222.00 | 179 795 222.00 | | 179 795 222.00 |