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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 598.00 | 32 150.00 | 10 448.00 | 42 598.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 846.00 | 32 150.00 | 145 696.00 | 177 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
084 Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
110 Total général Actif | 187 915.00 | 32 150.00 | 155 765.00 | 187 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 242.00 | 156 107.00 | | 154 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 485.00 | | | 485.00 |
230 Autres produits | 2 457.00 | 3 823.00 | | 2 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 184.00 | 159 930.00 | | 157 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 022.00 | 39 237.00 | | 40 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 602.00 | 948.00 | | 602.00 |
242 Autres charges externes. | 48 534.00 | 55 421.00 | | 48 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 1 177.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 440.00 | 43 067.00 | | 47 440.00 |
252 Charges sociales | 2 850.00 | 3 238.00 | | 2 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | 6 817.00 | | 3 749.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | 937.00 | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 461.00 | 150 843.00 | | 145 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 723.00 | 9 087.00 | | 11 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | | | 281.00 |
294 Charges financières | 2 290.00 | 2 236.00 | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 740.00 | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 375.00 | 6 111.00 | | 8 375.00 |