| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 1 490.00 | 11 250.00 | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278.00 | 4 053.00 | 225.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 183.00 | 20 408.00 | 775.00 | 21 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 165.00 | 25 950.00 | 14 214.00 | 40 165.00 |
BT Marchandises | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BZ Autres créances | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CF Disponibilités | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 864.00 | 25 950.00 | 57 914.00 | 83 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 030.00 | | | -26 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DL TOTAL (I) | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 731.00 | | 161 731.00 | 161 731.00 |
FG Production vendue services | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 452.00 | | 225 452.00 | 225 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 15 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 069.00 | | | 215 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 858.00 | 5 092.00 | | 20 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | 5 092.00 | | 19 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 24 217.00 | 1 964.00 | 26 181.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |