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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 436.00 | 11 236.00 | 34 200.00 | 45 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 936.00 | 11 236.00 | 35 700.00 | 46 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 106 748.00 | | 106 748.00 | 106 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 708.00 | | 160 708.00 | 160 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 644.00 | 11 236.00 | 196 408.00 | 207 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 876.00 | 1 360.00 | | 30 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 132.00 | 68 892.00 | | 21 132.00 |
DL TOTAL (I) | 148 886.00 | 167 128.00 | | 148 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 6 935.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 668.00 | 8 848.00 | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 522.00 | 15 857.00 | | 47 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 408.00 | 182 985.00 | | 196 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 173.00 | 15 857.00 | | 31 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 294.00 | | 40 642.00 | 6 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | | 40 642.00 | 4 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 8 784.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 8 784.00 | | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 670.00 | 7 321.00 | 16 349.00 | 23 670.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 460.00 | 53 960.00 | 1 500.00 | 55 460.00 |
VW T.V.A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 522.00 | 31 173.00 | 16 349.00 | 47 522.00 |