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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 291.00 | 461.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440.00 | 291.00 | 1 148.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 230.00 | 5 525.00 | 92 704.00 | 98 230.00 |
BZ Autres créances | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CF Disponibilités | 136 770.00 | | 136 770.00 | 136 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 521.00 | 5 525.00 | 251 995.00 | 257 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 961.00 | 5 817.00 | 253 143.00 | 258 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
DL TOTAL (I) | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 657.00 | | | 132 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 143.00 | | | 253 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857.00 | | 582.00 | 3 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | | 582.00 | 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 276.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 276.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 567.00 | | 1 041.00 | 6 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567.00 | | 1 041.00 | 6 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 567.00 | | 1 041.00 | 6 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VB T. V. A. | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 932.00 | 8 895.00 | 8 036.00 | 16 932.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
VW T.V.A. | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 657.00 | 124 620.00 | 8 036.00 | 132 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
YT Sous‐traitance | 335 676.00 | | | 335 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 707.00 | | | 371 707.00 |